1.日常操作管理规定:
1.1物料的验收入库:
1.1.1材料到达公司后,仓管员根据公司的采购订单,核对材料的编码,名称,数量,规格是否一致.特别是对材料的编码进行核对,采购订单的数量,实际收货的数量,厂商送货单的数量是否一致,看是否与仓库现有物料的编码是否一致,如果存在同一种物料有多种编码的话,要上报其主管进行修正.
1.1.2. 对于需要地磅过称的物料,要经过财务,仓库,.供应商三方一起过磅确认后,才能够办理确认入库的数量.
1.2物料的存放及保管:
1.2.1材料验收入库后,需按不同的类别,特点和用途进行分类存放,对于同一种材料原则上要放在一起,但如果空间不够时,要注明此种物料还有的所存放在什么位置,但存放位置不能超过两个.
1.2.2物料存放后,要在相应的物料上或其旁边的货架上要注明物料的编码,名称,规格及其他必要的相关信息
1.3物料的发放:仓管员发料时,要核对库存的物料与ERP领料单上的物料编码是否一致,如果不一样时,要及时上报其主管进行修正.确保所发物料与实物的名称,编码都一样
1.4仓库的记账
1.4.1仓库的记帐也要具有连续性:也就是说仓库帐本上面的每次的结存数=上次的期末数+本期入库数-期末结存数.如果需要盘点时调整,也应办理盘点调整手续,且必须经过财务成本会计批准,然后登记在仓库的帐本上面.仓库的帐上不允许出现负数
1.4.2仓库的帐本不能随便涂改,如果发生记错数字时,应划线更改,并签名确认;
1.4.3仓管员要根据有关的入库单和领料单记帐,严禁私自乱记帐
1.4.4仓库的摘要也很重要,不同类型的领料,摘要也应不同,内容要简明,完整,确切
1.5仓库单据的设立及保管: 仓管员应对入库单及领料单按单号进行排序整理,少单或者单据手续不齐全,仓管员要负责.同时仓库主管及财务成本核算员应定期不定期的进行抽查.
2.ERP单据录入规定:
2.1从供应商采购回的物料,要及时办理入库,原则上当天采购的物料要当天入库,最迟不要超过第二天下班前.对于当月采购的物料,在当月办理材料出库前一定先办理采购入库。
2.2.ERP材料出库的领料部门应与实际的领料部门相符.
2.3如果在ERP中出现了某种物料有材料出库单,但是当月没有办理采购入库的,那么此物料的仓管员要负有一定的责任.如果当月发现了,应及时在当月办理入库.
2.4对于发外的物料,仓库也应打材料出库单,领料部门应为发外的厂商.总之,仓库要确保所有物料的出入库都有ERP的材料出入库单据.
2.5对于厂商赠送的物料,仓管要输其他入库单,并在备注注明厂商赠送字样.
2.6如果一个产品是有两个产品的组合生成的,排产会按车间排成两个产品,那么仓库在输销售出库单时,可根据每个产品的实际成本比例进行分摊其3.5折的销售收入.
2.7对于外购产品,配件库存的产品及材料的直接销售,仓库可根据销售订单直接输入到材料出库单中,以便材料成本核算系统取得材料的实际成本.
2.8所有生产车间用于生产的ERP材料出库单,A类物料都应有生产订单号产品编码.对于没有生产订单号及产品编码的不能输入ERP单据.B类物料输入调拔单.
2.9.如果打印出来领料单,仓库的库存数量没有或者不够时,并且所需物料当天内没有办法入库时,应当及时办理退料单(订单号,产品编码都必须有).
3.有关处罚规定
3.1如果稽查发现ERP物料的出入库单据上的物料编码,名称与实际的账本或者标签不相符的,且仓管员没有要求更正的,那么发现了一次,处于5-20元之间的罚款.
3.2.仓管员所管辖的物料比较混乱,且标识不清,标签错误,并且没有标签的物料所占比例超过所管辖物料的1%时,处以20-100元之间的罚款.
3.3.仓管员的手工账没有及时登账的(时间间隔不能超过1天),时间超过2天的处以10-20元之间的罚款.
3.4仓管的有关单据没有按照上述要求操作的(2ERP单据的录入规定),处以20-100元之关的罚款
3.5. 仓管员的有关单据没有按顺序整理好,或者单据有遗失的,根据情节的轻重,处以20-100元之间的罚款.
3.6对仓库的盘点,如果盘点账实不符的数量超过了规定标准的,处以30元以上的罚款.
